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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 385.00 | 24 406.00 | 28 978.00 | 53 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 080.00 | 24 350.00 | 2 730.00 | 27 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 803.00 | 76 035.00 | 1 084 768.00 | 1 160 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 946.00 | | 964 946.00 | 964 946.00 |
BZ Autres créances | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 029.00 | | 1 061 029.00 | 1 061 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 832.00 | 76 035.00 | 2 145 796.00 | 2 221 832.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | | 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 900.00 | 48 625.00 | | 58 900.00 |
DG Autres réserves | 153 743.00 | 56 266.00 | | 153 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 608.00 | 205 502.00 | | 129 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 751.00 | 1 287 894.00 | | 1 319 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 358.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 307.00 | 161 922.00 | | 547 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 434.00 | 217 978.00 | | 117 434.00 |
EA Autres dettes | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 045.00 | 380 258.00 | | 826 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 796.00 | 1 668 152.00 | | 2 145 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 045.00 | 380 258.00 | | 826 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 663.00 | | 2 113 663.00 | 2 113 663.00 |
FD Production vendue biens | -52 842.00 | | -52 842.00 | -52 842.00 |
FG Production vendue services | 290 652.00 | | 290 652.00 | 290 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 473.00 | | 2 351 473.00 | 2 351 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 944.00 | 18 006.00 | | 17 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 153 881.00 | 104 621.00 | | 153 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 30 829.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 30 829.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -2 457.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 083.00 | 124 581.00 | | 78 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 579.00 | 2 378 075.00 | | 2 369 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 971.00 | 2 172 573.00 | | 2 239 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 608.00 | 205 502.00 | | 129 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 392.00 | 64 797.00 | | 25 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 201.00 | | 26 143.00 | 1 135 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 1 160 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 104 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 058.00 | | 26 143.00 | 79 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 060.00 | | | 1 053 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 131.00 | 11 207.00 | 303.00 | 65 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 048.00 | 11 207.00 | 303.00 | 62 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 307.00 | 547 307.00 | | 547 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 964 946.00 | | | 964 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VC Groupe et associés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VP Divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 187.00 | 1 041 127.00 | 3 060.00 | 1 044 187.00 |
VW T.V.A. | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 045.00 | 826 045.00 | | 826 045.00 |