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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 931.00 | 70 967.00 | 5 963.00 | 76 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 889.00 | 22 512.00 | 8 377.00 | 30 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 398.00 | 119 098.00 | 1 065 300.00 | 1 184 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 846.00 | | 442 846.00 | 442 846.00 |
BZ Autres créances | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
CF Disponibilités | 2 052 454.00 | | 2 052 454.00 | 2 052 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 198.00 | | 2 611 198.00 | 2 611 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 596.00 | 119 098.00 | 3 676 498.00 | 3 795 596.00 |
CU Autres participations | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | | | 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
DG Autres réserves | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 956.00 | | | 1 125 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 109.00 | | | 2 283 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 469.00 | | | 700 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 350.00 | | | 304 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 584.00 | | | 286 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 389.00 | | | 1 393 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 498.00 | | | 3 676 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 887.00 | | | 865 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 917.00 | | 1 931 917.00 | 1 931 917.00 |
FG Production vendue services | 291 083.00 | | 291 083.00 | 291 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 517.00 | | | 3 247 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 561.00 | | | 2 121 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 956.00 | | | 1 125 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 882.00 | | 1 517.00 | 1 182 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 499.00 | | 1 517.00 | 130 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 960.00 | | | 1 050 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 009.00 | 18 089.00 | | 101 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 586.00 | 18 089.00 | | 99 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 350.00 | 304 350.00 | | 304 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 585.00 | 286 585.00 | | 286 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 442 846.00 | 442 846.00 | | 442 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 172 498.00 | 527 502.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 234.00 | 555 174.00 | 3 060.00 | 558 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 389.00 | 865 887.00 | 527 502.00 | 1 393 389.00 |