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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 851.00 | 40 248.00 | 31 603.00 | 71 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 438.00 | 15 710.00 | 5 728.00 | 21 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 867.00 | 81 577.00 | 1 088 290.00 | 1 169 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 956.00 | | 949 956.00 | 949 956.00 |
BZ Autres créances | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CF Disponibilités | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 470.00 | | 1 062 470.00 | 1 062 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 337.00 | 81 577.00 | 2 150 761.00 | 2 232 337.00 |
CU Autres participations | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | | 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 380.00 | 58 900.00 | | 65 380.00 |
DG Autres réserves | 179 121.00 | 153 743.00 | | 179 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 444.00 | 129 608.00 | | 170 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 445.00 | 1 319 751.00 | | 1 392 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 394.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 382.00 | 97 500.00 | | 294 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 621.00 | 547 307.00 | | 239 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 028.00 | 117 434.00 | | 155 028.00 |
EA Autres dettes | 68 903.00 | 63 410.00 | | 68 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 316.00 | 826 045.00 | | 758 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 761.00 | 2 145 796.00 | | 2 150 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 316.00 | 826 045.00 | | 758 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 603.00 | | 2 282 603.00 | 2 282 603.00 |
FD Production vendue biens | -57 065.00 | | -57 065.00 | -57 065.00 |
FG Production vendue services | 290 798.00 | | 290 798.00 | 290 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 336.00 | | 2 516 336.00 | 2 516 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 378.00 | |
FQ Autres produits | | | -72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 378.00 | 17 944.00 | | 19 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 275.00 | 153 881.00 | | 151 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 2 478.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | 238.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 2 716.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -2 716.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 213.00 | 78 083.00 | | 95 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 232.00 | 2 369 579.00 | | 2 538 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 788.00 | 2 239 971.00 | | 2 367 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 444.00 | 129 608.00 | | 170 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 336.00 | 25 392.00 | | 15 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 803.00 | | 25 549.00 | 1 160 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 050 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 485.00 | 1 169 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 661.00 | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 725.00 | 117 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 660.00 | | 25 549.00 | 104 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 060.00 | | | 1 053 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 035.00 | 19 592.00 | 14 051.00 | 76 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | 1 661.00 | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 952.00 | 19 592.00 | 12 390.00 | 72 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 621.00 | 239 621.00 | | 239 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 949 956.00 | 949 956.00 | | 949 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VC Groupe et associés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 294 382.00 | 294 382.00 | | 294 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 855.00 | 1 015 795.00 | 3 060.00 | 1 018 855.00 |
VW T.V.A. | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 316.00 | 758 316.00 | | 758 316.00 |