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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 931.00 | 56 928.00 | 20 002.00 | 76 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 373.00 | 18 462.00 | 10 910.00 | 29 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 686.00 | 76 813.00 | 1 081 872.00 | 1 158 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 709.00 | | 371 709.00 | 371 709.00 |
BZ Autres créances | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CF Disponibilités | 498 866.00 | | 498 866.00 | 498 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 303.00 | | 921 303.00 | 921 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 990.00 | 76 813.00 | 2 003 176.00 | 2 079 990.00 |
CU Autres participations | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | | | 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
DG Autres réserves | 169 043.00 | | | 169 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 708.00 | | | 222 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 153.00 | | | 1 443 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 234.00 | | | 176 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 732.00 | | | 270 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 023.00 | | | 560 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 176.00 | | | 2 003 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 023.00 | | | 560 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 454.00 | | 1 844 454.00 | 1 844 454.00 |
FG Production vendue services | 290 919.00 | | 290 919.00 | 290 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 374.00 | | 2 135 374.00 | 2 135 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 228.00 | | | 2 273 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 520.00 | | | 2 050 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 708.00 | | | 222 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 672.00 | | 13 860.00 | 1 145 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 1 158 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 106 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 289.00 | | 13 860.00 | 93 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 960.00 | | | 1 050 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 382.00 | 19 504.00 | 72.00 | 57 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 959.00 | 19 504.00 | 72.00 | 55 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 733.00 | 270 733.00 | | 270 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 371 710.00 | 371 710.00 | | 371 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 176 234.00 | 176 234.00 | | 176 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 719.00 | 418 660.00 | 3 060.00 | 421 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 023.00 | 560 023.00 | | 560 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |