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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 054.00 | 21 548.00 | 40 506.00 | 62 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 500.00 | 62 034.00 | 1 091 466.00 | 1 153 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 666.00 | | 465 666.00 | 465 666.00 |
BZ Autres créances | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
CF Disponibilités | 484 441.00 | | 484 441.00 | 484 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 178.00 | | 168 178.00 | 168 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 870.00 | | 1 201 870.00 | 1 201 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 371.00 | 62 034.00 | 2 293 336.00 | 2 355 371.00 |
CU Autres participations | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | | | 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
DG Autres réserves | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 328.00 | | | 1 385 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 747.00 | | | 353 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 063.00 | | | 103 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 542.00 | | | 213 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 144.00 | | | 228 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 008.00 | | | 908 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 336.00 | | | 2 293 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 491.00 | | | 730 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 599.00 | | 2 204 599.00 | 2 204 599.00 |
FG Production vendue services | 291 344.00 | | 291 344.00 | 291 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 943.00 | | 2 495 943.00 | 2 495 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 690.00 | | | 2 549 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 473.00 | | | 2 401 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 176.00 | | 41 961.00 | 1 183 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 637.00 | 1 153 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 014.00 | 101 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 794.00 | | 41 961.00 | 130 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 960.00 | | | 1 050 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 257.00 | 8 587.00 | 69 809.00 | 123 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | 623.00 | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 834.00 | 8 587.00 | 69 186.00 | 121 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 144.00 | 228 144.00 | | 228 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 465 666.00 | 465 666.00 | | 465 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 439.00 | 175 922.00 | 177 517.00 | 353 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 156.00 | | | 174 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 178.00 | 168 178.00 | | 168 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 881.00 | 708 821.00 | 3 060.00 | 711 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 009.00 | 730 492.00 | 177 517.00 | 908 009.00 |