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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | 1 826.00 | 359.00 | 2 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 778.00 | 1 826.00 | 428 952.00 | 430 778.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 470.00 | 1 826.00 | 442 644.00 | 444 470.00 |
CU Autres participations | 389 590.00 | | 389 590.00 | 389 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 299.00 | 332 229.00 | | 363 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 117.00 | 31 070.00 | | 21 117.00 |
DL TOTAL (I) | 395 417.00 | 374 299.00 | | 395 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 257.00 | 35 486.00 | | 26 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 659.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | 1 921.00 | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | 18 668.00 | 8 526.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 227.00 | 46 592.00 | | 47 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 644.00 | 420 892.00 | | 442 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 158.00 | 124 119.00 | | 95 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 041.00 | 93 049.00 | | 74 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 117.00 | 31 070.00 | | 21 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 306.00 | | 26 473.00 | 404 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 121.00 | | 26 473.00 | 402 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 282.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 282.00 | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 248.00 | 3 244.00 | 39 004.00 | 42 248.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |