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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 750 738.00 | | 5 750 738.00 | 5 750 738.00 |
AP Constructions | 15 373 318.00 | 2 126 930.00 | 13 246 386.00 | 15 373 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 5 180.00 | 3 548.00 | 8 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 562.00 | | 753 562.00 | 753 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 886 475.00 | 2 132 091.00 | 19 754 364.00 | 21 886 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 195.00 | | 342 195.00 | 342 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 209 072.00 | | 11 209 072.00 | 11 209 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 095 547.00 | 2 132 091.00 | 30 963 456.00 | 33 095 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 188 970.00 | 855 631.00 | | 1 188 970.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 118.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 188 972.00 | 857 749.00 | | 1 188 972.00 |
242 Autres charges externes. | 194 919.00 | 45 244.00 | | 194 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 357.00 | 34 709.00 | | 57 357.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 108 473.00 | 648 966.00 | | 1 108 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 499.00 | 208 783.00 | | 80 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 261.00 | 77 674.00 | | 36 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 135.00 | 134 306.00 | | 52 135.00 |
DA Capital social ou individuel | 29 247 000.00 | 29 247 000.00 | | 29 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 080.00 | 14 365.00 | | 21 080.00 |
DG Autres réserves | 277 842.00 | 150 250.00 | | 277 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 135.00 | 134 306.00 | | 52 135.00 |
DL TOTAL (I) | 29 598 056.00 | 29 545 922.00 | | 29 598 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 196.00 | 413 128.00 | | 934 196.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 940.00 | | | 234 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 398.00 | 546 846.00 | | 1 365 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 963 456.00 | 30 092 769.00 | | 30 963 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 842 023.00 | | 4 210 051.00 | 18 842 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 599.00 | 100 000.00 | 21 886 475.00 | 1 065 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 599.00 | | 21 888 325.00 | 1 065 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 741 873.00 | | 4 210 051.00 | 18 741 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 196.00 | 934 196.00 | | 934 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 940.00 | 234 940.00 | | 234 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 342 195.00 | | | 342 195.00 |
VB T. V. A. | 278 772.00 | | | 278 772.00 |
VC Groupe et associés | 10 406 940.00 | | | 10 406 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206 222.00 | 11 206 072.00 | 150.00 | 11 206 222.00 |
VW T.V.A. | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 398.00 | 1 251 743.00 | | 1 365 398.00 |