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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 750 738.00 | | 5 750 738.00 | 5 750 738.00 |
AP Constructions | 19 041 637.00 | 4 451 490.00 | 14 590 146.00 | 19 041 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 801 234.00 | 4 460 199.00 | 20 341 034.00 | 24 801 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
BZ Autres créances | 11 256 177.00 | | 11 256 177.00 | 11 256 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 572.00 | | 128 572.00 | 128 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 533 134.00 | | 11 533 134.00 | 11 533 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 334 368.00 | 4 460 199.00 | 31 874 169.00 | 36 334 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 247 000.00 | 29 247 000.00 | | 29 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 899.00 | 41 186.00 | | 64 899.00 |
DG Autres réserves | 1 110 388.00 | 659 851.00 | | 1 110 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 781.00 | 474 250.00 | | 305 781.00 |
DL TOTAL (I) | 30 728 068.00 | 30 422 287.00 | | 30 728 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 486.00 | 185 474.00 | | 138 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 286.00 | 87 120.00 | | 238 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 311.00 | 534 183.00 | | 459 311.00 |
EA Autres dettes | | 2 161 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 018.00 | 242 492.00 | | 310 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 101.00 | 3 210 722.00 | | 1 146 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 874 169.00 | 33 633 008.00 | | 31 874 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 139.00 | | 1 785 139.00 | 1 785 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 139.00 | | 1 785 139.00 | 1 785 139.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 988.00 | 1 902 527.00 | | 46 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 988.00 | 2 208 440.00 | | 46 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 065 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 065 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 988.00 | 142 785.00 | | 46 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 773.00 | 208 300.00 | | 133 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 129.00 | 4 174 543.00 | | 1 832 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 348.00 | 3 700 293.00 | | 1 526 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 781.00 | 474 250.00 | | 305 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 790 910.00 | | 10 324.00 | 24 790 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 801 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 801 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 790 760.00 | | 10 324.00 | 24 790 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 506.00 | 685 694.00 | | 3 774 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 506.00 | 685 694.00 | | 3 774 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 486.00 | | 138 486.00 | 138 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 286.00 | 238 286.00 | | 238 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 018.00 | 157 550.00 | 33 026.00 | 310 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 145 385.00 | 145 385.00 | | 145 385.00 |
VB T. V. A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VC Groupe et associés | 11 161 004.00 | 11 161 004.00 | | 11 161 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 572.00 | 113 572.00 | 15 000.00 | 128 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530 284.00 | 11 515 134.00 | 15 150.00 | 11 530 284.00 |
VW T.V.A. | 457 776.00 | 457 776.00 | | 457 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 101.00 | 855 147.00 | 171 512.00 | 1 146 101.00 |