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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 750 738.00 | | 5 750 738.00 | 5 750 738.00 |
AP Constructions | 19 047 005.00 | 5 135 934.00 | 13 911 071.00 | 19 047 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 806 602.00 | 5 144 643.00 | 19 661 959.00 | 24 806 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BZ Autres créances | 11 711 295.00 | | 11 711 295.00 | 11 711 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 850 020.00 | | 11 850 020.00 | 11 850 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 656 623.00 | 5 144 643.00 | 31 511 979.00 | 36 656 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 247 000.00 | 29 247 000.00 | | 29 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 187.00 | 64 898.00 | | 80 187.00 |
DG Autres réserves | 1 400 880.00 | 1 110 388.00 | | 1 400 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 648.00 | 305 781.00 | | 314 648.00 |
DL TOTAL (I) | 31 042 716.00 | 30 728 067.00 | | 31 042 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 125.00 | 238 285.00 | | 143 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 459 310.00 | | 35 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 468.00 | 310 018.00 | | 152 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 263.00 | 1 146 100.00 | | 469 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 511 979.00 | 31 874 168.00 | | 31 511 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 486.00 | | 1 929 486.00 | 1 929 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 486.00 | | 1 929 486.00 | 1 929 486.00 |
FQ Autres produits | | | 4 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 034.00 | 133 773.00 | | 127 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 522.00 | 1 832 128.00 | | 1 933 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 873.00 | 1 526 347.00 | | 1 618 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 648.00 | 305 781.00 | | 314 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 801 234.00 | | 5 369.00 | 24 801 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 806 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 806 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 801 084.00 | | 5 369.00 | 24 801 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460 199.00 | 684 445.00 | | 4 460 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 199.00 | 684 445.00 | | 4 460 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 486.00 | | 138 486.00 | 138 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 468.00 | 6 605.00 | 33 026.00 | 152 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VB T. V. A. | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VC Groupe et associés | 11 686 393.00 | 11 686 393.00 | | 11 686 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 036.00 | 106 036.00 | 15 000.00 | 121 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 850 171.00 | 11 835 021.00 | 15 150.00 | 11 850 171.00 |
VW T.V.A. | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 263.00 | 184 914.00 | 171 512.00 | 469 263.00 |