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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 750 738.00 | | 5 750 738.00 | 5 750 738.00 |
AP Constructions | 22 373 050.00 | 4 351 785.00 | 18 021 265.00 | 22 373 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 8 511.00 | 98.00 | 8 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 132 647.00 | 4 360 396.00 | 23 772 281.00 | 28 132 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660 048.00 | | 6 660 036.00 | 6 660 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 977.00 | | 8 880 071.00 | 6 680 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 396.00 | | 30 623 223.00 | 4 360 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 247 000.00 | 29 247 000.00 | | 29 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 904.00 | 23 687.00 | | 24 904.00 |
DG Autres réserves | 350 494.00 | 327 371.00 | | 350 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 639.00 | 24 340.00 | | 325 639.00 |
DL TOTAL (I) | 29 948 037.00 | 29 622 398.00 | | 29 948 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 366.00 | 641 188.00 | | 261 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 962.00 | 72 428.00 | | 116 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 436 787.00 | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | | 11 043.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 283.00 | 413 829.00 | | 172 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 186.00 | 1 688 930.00 | | 675 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 623 223.00 | 31 311 328.00 | | 30 623 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 469.00 | | 2 127 469.00 | 2 127 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 469.00 | | 2 127 469.00 | 2 127 469.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 099.00 | 22 818.00 | | 136 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 473.00 | 1 440 370.00 | | 2 127 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 835.00 | 1 416 030.00 | | 1 801 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 639.00 | 24 340.00 | | 325 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 830 795.00 | | 7 033 229.00 | 26 830 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 696 160.00 | | 28 132 647.00 | 5 696 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696 160.00 | | 28 132 497.00 | 5 696 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 830 645.00 | | 7 033 229.00 | 26 830 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 549.00 | 1 169 441.00 | | 3 192 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 549.00 | 1 169 441.00 | | 3 192 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 655.00 | | 113 655.00 | 113 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 366.00 | 261 366.00 | | 261 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 283.00 | 6 605.00 | 26 420.00 | 172 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VB T. V. A. | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VC Groupe et associés | 6 601 657.00 | 6 601 657.00 | | 6 601 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 840.00 | 33 034.00 | 88 806.00 | 121 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 121.00 | 6 759 165.00 | 88 956.00 | 6 848 121.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 186.00 | 395 853.00 | 140 075.00 | 675 186.00 |