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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 750 738.00 | | 5 750 738.00 | 5 750 738.00 |
AP Constructions | 15 375 038.00 | 3 185 646.00 | 12 189 392.00 | 15 375 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 6 903.00 | 1 806.00 | 8 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 696 160.00 | | 5 696 160.00 | 5 696 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 830 795.00 | 3 192 549.00 | 23 638 246.00 | 26 830 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 954.00 | | 348 954.00 | 348 954.00 |
BZ Autres créances | 7 191 878.00 | | 7 191 878.00 | 7 191 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 673 082.00 | | 7 673 082.00 | 7 673 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 503 876.00 | 3 192 549.00 | 31 311 326.00 | 34 503 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 247 000.00 | 29 247 000.00 | | 29 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 687.00 | 21 080.00 | | 23 687.00 |
DG Autres réserves | 327 371.00 | 277 843.00 | | 327 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 340.00 | 52 136.00 | | 24 340.00 |
DL TOTAL (I) | 29 622 398.00 | 29 598 059.00 | | 29 622 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 188.00 | 934 196.00 | | 641 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 428.00 | 78 726.00 | | 72 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 787.00 | | | 436 787.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | 3 881.00 | | 11 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 829.00 | 234 940.00 | | 413 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 930.00 | 1 365 398.00 | | 1 688 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 311 326.00 | 30 963 457.00 | | 31 311 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 365.00 | | 1 440 365.00 | 1 440 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 365.00 | | 1 440 365.00 | 1 440 365.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 36 261.00 | | 22 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 370.00 | 1 196 914.00 | | 1 440 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 030.00 | 1 144 778.00 | | 1 416 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 340.00 | 52 136.00 | | 24 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 888 475.00 | | 4 954 311.00 | 21 888 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 992.00 | | 26 830 795.00 | 9 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | | 26 830 645.00 | 9 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 886 325.00 | | 4 954 311.00 | 21 886 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 091.00 | 1 060 458.00 | | 2 132 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 091.00 | 1 060 458.00 | | 2 132 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 655.00 | | 113 655.00 | 113 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 188.00 | 641 188.00 | | 641 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 787.00 | 436 787.00 | | 436 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 829.00 | 241 546.00 | 26 420.00 | 413 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 348 954.00 | | | 348 954.00 |
VB T. V. A. | 517 838.00 | | | 517 838.00 |
VC Groupe et associés | 6 577 120.00 | | | 6 577 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 631 752.00 | 7 589 563.00 | 42 189.00 | 7 631 752.00 |
VW T.V.A. | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 930.00 | 1 402 992.00 | 140 075.00 | 1 688 930.00 |