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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 750 738.00 | | 5 750 738.00 | 5 750 738.00 |
AP Constructions | 19 031 313.00 | 3 765 797.00 | 15 265 516.00 | 19 031 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 790 910.00 | 3 774 506.00 | 21 016 404.00 | 24 790 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482 073.00 | | 4 482 073.00 | 4 482 073.00 |
BZ Autres créances | 8 017 783.00 | | 8 017 783.00 | 8 017 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 616 604.00 | | 12 616 604.00 | 12 616 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 407 514.00 | 3 774 506.00 | 33 633 008.00 | 37 407 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 247 000.00 | | | 29 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
DG Autres réserves | 659 851.00 | | | 659 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 250.00 | | | 474 250.00 |
DL TOTAL (I) | 30 422 287.00 | | | 30 422 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 183.00 | | | 534 183.00 |
EA Autres dettes | 2 161 452.00 | | | 2 161 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 492.00 | | | 242 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 722.00 | | | 3 210 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 633 008.00 | | | 33 633 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 175.00 | | | 2 866 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 784.00 | | 1 964 784.00 | 1 964 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 784.00 | | 1 964 784.00 | 1 964 784.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 852.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902 527.00 | | | 1 902 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 913.00 | | | 305 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208 440.00 | | | 2 208 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065 656.00 | | | 2 065 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 656.00 | | | 2 065 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 543.00 | | | 4 174 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 293.00 | | | 3 700 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 250.00 | | | 474 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 132 647.00 | | 104 760.00 | 28 132 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446 498.00 | 24 790 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 446 498.00 | 24 790 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132 497.00 | | 104 760.00 | 28 132 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 396.00 | 294 768.00 | 880 659.00 | 4 360 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360 396.00 | 294 768.00 | 880 659.00 | 4 360 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 474.00 | | 185 474.00 | 185 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161 452.00 | 2 161 452.00 | | 2 161 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 492.00 | 83 419.00 | 26 420.00 | 242 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 073.00 | 4 482 073.00 | | 4 482 073.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 8 015 763.00 | 8 015 763.00 | | 8 015 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 748.00 | 89 719.00 | 24 029.00 | 113 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 613 754.00 | 12 589 575.00 | 24 179.00 | 12 613 754.00 |
VW T.V.A. | 431 528.00 | 431 528.00 | | 431 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 721.00 | 2 866 174.00 | 211 894.00 | 3 210 721.00 |