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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 191.00 | 6 869.00 | 2 322.00 | 9 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 557.00 | 59 027.00 | 78 530.00 | 137 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 349.00 | | 190 349.00 | 190 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 682.00 | 66 480.00 | 361 201.00 | 427 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 716.00 | | 152 716.00 | 152 716.00 |
BZ Autres créances | 220 691.00 | | 220 691.00 | 220 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 237.00 | | 927 237.00 | 927 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 918.00 | 66 480.00 | 1 288 438.00 | 1 354 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 349.00 | | | 190 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | 213 299.00 | 358 681.00 | | 213 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 844.00 | 154 669.00 | | 320 844.00 |
DL TOTAL (I) | 733 575.00 | 712 783.00 | | 733 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 319.00 | 150 319.00 | | 190 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 319.00 | 150 319.00 | | 190 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | 1 563.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 657.00 | 85 028.00 | | 97 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 703.00 | 126 500.00 | | 229 703.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 10 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 544.00 | 223 091.00 | | 364 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 438.00 | 1 086 193.00 | | 1 288 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 544.00 | 223 091.00 | | 364 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 641.00 | | 146 391.00 | 335 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 190 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 350.00 | 427 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 350.00 | 146 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 707.00 | | 86 391.00 | 94 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 349.00 | | 60 000.00 | 150 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 026.00 | 15 113.00 | 8 659.00 | 60 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 441.00 | 15 113.00 | 8 659.00 | 59 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 319.00 | 190 319.00 | 150 319.00 | 150 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 319.00 | 190 319.00 | 150 319.00 | 150 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 319.00 | 150 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 349.00 | 190 349.00 | | 190 349.00 |
UX Autres créances clients | 152 716.00 | | | 152 716.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VC Groupe et associés | 188 041.00 | | | 188 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VP Divers | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 985.00 | 576 985.00 | | 576 985.00 |
VW T.V.A. | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 544.00 | 364 544.00 | | 364 544.00 |