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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 125.00 | 13 318.00 | 9 808.00 | 23 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 860.00 | 105 619.00 | 114 241.00 | 219 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 349.00 | | 228 349.00 | 228 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 962.00 | 119 522.00 | 452 440.00 | 571 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 225.00 | | 149 225.00 | 149 225.00 |
BZ Autres créances | 172 451.00 | | 172 451.00 | 172 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 024.00 | | 665 024.00 | 665 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 986.00 | 119 522.00 | 1 117 464.00 | 1 236 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 349.00 | | | 228 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | 280 215.00 | 234 091.00 | | 280 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 179.00 | 196 149.00 | | 121 179.00 |
DL TOTAL (I) | 600 827.00 | 629 673.00 | | 600 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 319.00 | 250 319.00 | | 228 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 319.00 | 250 319.00 | | 228 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 37 132.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 1 745.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 465.00 | 117 892.00 | | 126 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 063.00 | 161 169.00 | | 161 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 318.00 | 317 937.00 | | 288 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 464.00 | 1 197 929.00 | | 1 117 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 318.00 | 317 937.00 | | 288 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 139.00 | | 105 823.00 | 548 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 238 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 571 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 162.00 | | 45 823.00 | 197 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 392.00 | | 60 000.00 | 260 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651.00 | 28 871.00 | | 90 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 066.00 | 28 871.00 | | 90 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 319.00 | 228 319.00 | 250 319.00 | 250 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 319.00 | 228 319.00 | 250 319.00 | 250 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 319.00 | 250 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 465.00 | 126 465.00 | | 126 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 349.00 | 228 349.00 | | 228 349.00 |
UX Autres créances clients | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VC Groupe et associés | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VP Divers | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 182.00 | 568 182.00 | | 568 182.00 |
VW T.V.A. | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 318.00 | 288 318.00 | | 288 318.00 |