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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 124.00 | 14 439.00 | 4 686.00 | 19 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 575.00 | 125 774.00 | 74 801.00 | 200 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 856.00 | 140 798.00 | 198 059.00 | 338 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BZ Autres créances | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 012.00 | | 460 012.00 | 460 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 868.00 | 140 798.00 | 658 070.00 | 798 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | 101 343.00 | 280 215.00 | | 101 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 680.00 | 121 179.00 | | 47 680.00 |
DL TOTAL (I) | 348 455.00 | 600 827.00 | | 348 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 319.00 | 228 319.00 | | 18 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 319.00 | 228 319.00 | | 18 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 341.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 450.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 135.00 | 126 465.00 | | 146 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 558.00 | 161 063.00 | | 138 558.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 296.00 | 288 318.00 | | 291 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 070.00 | 1 117 464.00 | | 658 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 296.00 | 288 318.00 | | 291 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 962.00 | | 69 886.00 | 571 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 28 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 992.00 | 338 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 992.00 | 219 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 985.00 | | 9 706.00 | 242 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 392.00 | | 60 180.00 | 238 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 522.00 | 34 579.00 | 13 304.00 | 119 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 937.00 | 34 579.00 | 13 304.00 | 118 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 319.00 | 18 319.00 | 228 319.00 | 228 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 319.00 | 18 319.00 | 228 319.00 | 228 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 319.00 | 228 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 135.00 | 146 135.00 | | 146 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
UX Autres créances clients | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VC Groupe et associés | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 553.00 | 305 553.00 | | 305 553.00 |
VW T.V.A. | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 296.00 | 291 296.00 | | 291 296.00 |