| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 092.00 | 9 884.00 | 10 208.00 | 20 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 070.00 | 80 183.00 | 96 888.00 | 177 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 349.00 | | 250 349.00 | 250 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 139.00 | 90 651.00 | 457 488.00 | 548 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 973.00 | | 219 973.00 | 219 973.00 |
BZ Autres créances | 163 465.00 | | 163 465.00 | 163 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 442.00 | | 740 442.00 | 740 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 581.00 | 90 651.00 | 1 197 929.00 | 1 288 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 349.00 | | | 250 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | 234 091.00 | 213 299.00 | | 234 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 149.00 | 320 844.00 | | 196 149.00 |
DL TOTAL (I) | 629 673.00 | 733 575.00 | | 629 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 319.00 | 190 319.00 | | 250 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 319.00 | 190 319.00 | | 250 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 3 184.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 892.00 | 97 657.00 | | 117 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 169.00 | 229 703.00 | | 161 169.00 |
EA Autres dettes | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 937.00 | 364 544.00 | | 317 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 929.00 | 1 288 438.00 | | 1 197 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 937.00 | 364 544.00 | | 317 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 682.00 | | 120 457.00 | 427 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 748.00 | | 50 414.00 | 146 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 349.00 | | 70 043.00 | 190 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 480.00 | 24 171.00 | | 66 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 895.00 | 24 171.00 | | 65 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 319.00 | 250 319.00 | 190 319.00 | 190 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 319.00 | 250 319.00 | 190 319.00 | 190 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 319.00 | 190 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 349.00 | | | 250 349.00 |
UX Autres créances clients | 219 973.00 | | | 219 973.00 |
VB T. V. A. | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VC Groupe et associés | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
VP Divers | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 670.00 | 649 670.00 | | 649 670.00 |
VW T.V.A. | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 937.00 | 317 937.00 | | 317 937.00 |