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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 238.00 | 18 877.00 | 5 362.00 | 24 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 341.00 | 131 654.00 | 59 687.00 | 191 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 013.00 | 151 116.00 | 157 897.00 | 309 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
BZ Autres créances | 471 535.00 | | 471 535.00 | 471 535.00 |
CF Disponibilités | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 825.00 | | 667 825.00 | 667 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 838.00 | 151 116.00 | 825 722.00 | 976 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | | 68 979.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 031.00 | | | -61 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 441.00 | -130 010.00 | | -135 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960.00 | 138 402.00 | | 2 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 819.00 | 61 819.00 | | 2 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 819.00 | 61 819.00 | | 2 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 035.00 | 419 208.00 | | 419 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 2 048.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 417.00 | 179 856.00 | | 203 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | 154 862.00 | | 101 565.00 |
EA Autres dettes | 93 860.00 | 244 176.00 | | 93 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 944.00 | 1 000 150.00 | | 819 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 722.00 | 1 200 370.00 | | 825 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 944.00 | 1 000 150.00 | | 400 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 982.00 | | 66 031.00 | 361 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 000.00 | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 000.00 | 309 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 548.00 | | 6 031.00 | 209 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 849.00 | | 60 000.00 | 61 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 490.00 | 15 626.00 | | 135 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 905.00 | 15 626.00 | | 134 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 819.00 | 2 819.00 | 61 819.00 | 61 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 819.00 | 2 819.00 | 61 819.00 | 61 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | 61 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 417.00 | 203 417.00 | | 203 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
VB T. V. A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VC Groupe et associés | 440 251.00 | 440 251.00 | | 440 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 618.00 | 636 618.00 | | 636 618.00 |
VW T.V.A. | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 944.00 | 400 944.00 | 419 000.00 | 819 944.00 |