|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 124.00 | 17 558.00 | 1 567.00 | 19 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 424.00 | 117 347.00 | 73 077.00 | 190 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 982.00 | 135 490.00 | 226 493.00 | 361 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
BZ Autres créances | 334 458.00 | | 334 458.00 | 334 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 909.00 | | 482 909.00 | 482 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 877.00 | | 973 877.00 | 973 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 859.00 | 135 490.00 | 1 200 370.00 | 1 335 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | 68 979.00 | 101 343.00 | | 68 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 010.00 | 47 680.00 | | -130 010.00 |
DL TOTAL (I) | 138 402.00 | 348 455.00 | | 138 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 819.00 | 18 319.00 | | 61 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 819.00 | 18 319.00 | | 61 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 208.00 | 833.00 | | 419 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 999.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 856.00 | 146 135.00 | | 179 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 862.00 | 138 558.00 | | 154 862.00 |
EA Autres dettes | 244 176.00 | 4 772.00 | | 244 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 150.00 | 291 296.00 | | 1 000 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 370.00 | 658 070.00 | | 1 200 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 150.00 | 291 296.00 | | 1 000 150.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 856.00 | | 89 560.00 | 338 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 723.00 | 61 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 434.00 | 361 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 711.00 | 209 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 700.00 | | 29 560.00 | 219 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 572.00 | | 60 000.00 | 28 572.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 798.00 | 26 689.00 | 31 997.00 | 140 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 213.00 | 26 689.00 | 31 997.00 | 140 213.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 319.00 | 61 819.00 | 18 319.00 | 18 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 319.00 | 61 819.00 | 18 319.00 | 18 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 819.00 | 18 319.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 176.00 | 244 176.00 | | 244 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
UX Autres créances clients | 128 606.00 | 128 606.00 | | 128 606.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VC Groupe et associés | 284 836.00 | 284 836.00 | | 284 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 208.00 | 419 208.00 | | 419 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 818.00 | 552 818.00 | | 552 818.00 |
VW T.V.A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 150.00 | 1 000 150.00 | | 1 000 150.00 |