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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 1 283.00 | 3 459.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 969.00 | 13 689.00 | 9 281.00 | 22 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 941.00 | 14 971.00 | 13 970.00 | 28 941.00 |
BN En cours de production de biens | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
BT Marchandises | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 103.00 | | 514 103.00 | 514 103.00 |
BZ Autres créances | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 510 831.00 | | 510 831.00 | 510 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 953.00 | | 1 178 953.00 | 1 178 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 894.00 | 14 971.00 | 1 192 923.00 | 1 207 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 195 073.00 | 116 614.00 | | 195 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 385.00 | 78 459.00 | | 98 385.00 |
DL TOTAL (I) | 393 459.00 | 295 073.00 | | 393 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 569.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 323.00 | 405 995.00 | | 494 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 827.00 | 119 207.00 | | 172 827.00 |
EA Autres dettes | 87 685.00 | 38 223.00 | | 87 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 464.00 | 563 994.00 | | 799 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 923.00 | 859 067.00 | | 1 192 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 464.00 | 563 994.00 | | 799 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 646.00 | | 3 012 646.00 | 3 012 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 646.00 | | 3 012 646.00 | 3 012 646.00 |
FM Production stockée | | | -61 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 714.00 | 30 821.00 | | 31 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 104.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1 104.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 103.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 103.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 1 001.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 464.00 | 33 740.00 | | 43 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 045.00 | 2 551 438.00 | | 2 953 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 659.00 | 2 472 979.00 | | 2 854 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 385.00 | 78 459.00 | | 98 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 904.00 | 62 484.00 | | 54 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 276.00 | | 1 665.00 | 27 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 046.00 | | 1 665.00 | 26 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 998.00 | 5 973.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 5 973.00 | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 323.00 | 494 323.00 | | 494 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 514 103.00 | | | 514 103.00 |
VB T. V. A. | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 588.00 | 599 588.00 | | 599 588.00 |
VW T.V.A. | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 464.00 | 799 464.00 | | 799 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 147.00 | 13 676.00 | | 23 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 542.00 | 16 067.00 | | 20 542.00 |
ST Autres comptes | 210 816.00 | 222 062.00 | | 210 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 656.00 | 31 834.00 | | 27 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 904.00 | 62 484.00 | | 54 904.00 |
YT Sous‐traitance | 986 338.00 | 653 196.00 | | 986 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 671.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 828.00 | 14 347.00 | | 23 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 759.00 | 310 888.00 | | 447 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 448.00 | 205 425.00 | | 206 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 353.00 | 923 159.00 | | 1 245 353.00 |