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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 807.00 | 10 990.00 | 816.00 | 11 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 674.00 | 83 717.00 | 11 956.00 | 95 674.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 167.00 | 94 708.00 | 44 459.00 | 139 167.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 807.00 | | 1 285 807.00 | 1 285 807.00 |
BZ Autres créances | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 673 455.00 | | 673 455.00 | 673 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 010.00 | | 2 130 010.00 | 2 130 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 178.00 | 94 708.00 | 2 174 469.00 | 2 269 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 473 315.00 | 432 591.00 | | 473 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 742.00 | 220 724.00 | | 215 742.00 |
DL TOTAL (I) | 889 058.00 | 853 315.00 | | 889 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 624.00 | 514 612.00 | | 419 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 6 676.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 100.00 | 342 510.00 | | 461 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 130.00 | 277 001.00 | | 361 130.00 |
EA Autres dettes | 35 026.00 | 242 681.00 | | 35 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 411.00 | 1 383 482.00 | | 1 285 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 469.00 | 2 236 798.00 | | 2 174 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 562.00 | 1 383 482.00 | | 40 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 239 584.00 | | 5 239 584.00 | 5 239 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 584.00 | | 5 239 584.00 | 5 239 584.00 |
FM Production stockée | | | -9 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 678.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 678.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 605.00 | 35.00 | | 8 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 605.00 | 35.00 | | 8 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 295.00 | 642.00 | | -8 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 456.00 | 95 991.00 | | 82 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 213.00 | 5 111 289.00 | | 5 271 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 470.00 | 4 890 565.00 | | 5 055 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 742.00 | 220 724.00 | | 215 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 961.00 | | 2 206.00 | 136 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 480.00 | | 2 206.00 | 29 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 334.00 | 11 373.00 | | 83 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 334.00 | 11 373.00 | | 83 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 100.00 | 461 100.00 | | 461 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 807.00 | 1 285 807.00 | | 1 285 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 624.00 | 174 775.00 | 244 848.00 | 419 624.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 983.00 | 1 389 983.00 | | 1 389 983.00 |
VW T.V.A. | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 411.00 | 1 040 562.00 | 244 848.00 | 1 285 411.00 |