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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 2 703.00 | 5 604.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 105.00 | 23 258.00 | 37 847.00 | 61 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 143.00 | 25 961.00 | 59 182.00 | 85 143.00 |
BN En cours de production de biens | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BT Marchandises | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 755.00 | | 728 755.00 | 728 755.00 |
BZ Autres créances | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 491 951.00 | | 491 951.00 | 491 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 010.00 | | 1 333 010.00 | 1 333 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 153.00 | 25 961.00 | 1 392 192.00 | 1 418 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 193 459.00 | 195 073.00 | | 193 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 500.00 | 98 385.00 | | 157 500.00 |
DL TOTAL (I) | 550 959.00 | 393 459.00 | | 550 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 908.00 | 4 839.00 | | 23 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 830.00 | 494 323.00 | | 334 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 288.00 | 172 827.00 | | 199 288.00 |
EA Autres dettes | 86 407.00 | 87 685.00 | | 86 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 800.00 | 39 790.00 | | 196 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 233.00 | 799 464.00 | | 841 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 192.00 | 1 192 923.00 | | 1 392 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 233.00 | 799 464.00 | | 841 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 147.00 | | 2 750 147.00 | 2 750 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 147.00 | | 2 750 147.00 | 2 750 147.00 |
FM Production stockée | | | -23 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | 2 011.00 | | 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 965.00 | 31 714.00 | | 53 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 8.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 8.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 147.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 147.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -139.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 279.00 | 43 464.00 | | 72 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 488.00 | 2 953 045.00 | | 2 727 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 987.00 | 2 854 659.00 | | 2 569 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 500.00 | 98 385.00 | | 157 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 742.00 | 54 904.00 | | 83 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 941.00 | | 56 202.00 | 28 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 711.00 | | 41 702.00 | 27 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 14 500.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 10 990.00 | | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 10 990.00 | | 14 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 830.00 | 334 830.00 | | 334 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UX Autres créances clients | 728 755.00 | | | 728 755.00 |
VB T. V. A. | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 561.00 | 820 561.00 | | 820 561.00 |
VW T.V.A. | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 233.00 | 841 233.00 | | 841 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 184.00 | 23 147.00 | | 28 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 120.00 | 20 542.00 | | 21 120.00 |
ST Autres comptes | 204 804.00 | 210 816.00 | | 204 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 597.00 | 27 656.00 | | 48 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 742.00 | 54 904.00 | | 83 742.00 |
YT Sous‐traitance | 623 014.00 | 986 338.00 | | 623 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 681.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 350.00 | 23 828.00 | | 30 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 040.00 | 447 759.00 | | 470 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 661.00 | 206 448.00 | | 219 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 551.00 | 1 245 353.00 | | 902 551.00 |