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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 807.00 | 7 066.00 | 4 741.00 | 11 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 389.00 | 47 720.00 | 23 670.00 | 71 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 677.00 | 54 785.00 | 48 891.00 | 103 677.00 |
BN En cours de production de biens | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BT Marchandises | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 100.00 | | 767 100.00 | 767 100.00 |
BZ Autres créances | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 767 750.00 | | 767 750.00 | 767 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 043.00 | | 1 645 043.00 | 1 645 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 720.00 | 54 785.00 | 1 693 934.00 | 1 748 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 231 319.00 | 170 959.00 | | 231 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 983.00 | 170 360.00 | | 347 983.00 |
DL TOTAL (I) | 779 302.00 | 541 319.00 | | 779 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 219.00 | 278 169.00 | | 394 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 521.00 | 138 587.00 | | 277 521.00 |
EA Autres dettes | 95 067.00 | 55 621.00 | | 95 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 520.00 | 133 397.00 | | 140 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 632.00 | 605 774.00 | | 914 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 934.00 | 1 147 093.00 | | 1 693 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 632.00 | 605 774.00 | | 914 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 492 105.00 | | 4 492 105.00 | 4 492 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 105.00 | | 4 492 105.00 | 4 492 105.00 |
FM Production stockée | | | -2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 345.00 | 19 610.00 | | 41 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 380.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 18.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 674.00 | 18.00 | | 17 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 1.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 1.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 874.00 | 17.00 | | 8 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 444.00 | 61 012.00 | | 127 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 165.00 | 2 775 203.00 | | 4 507 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 182.00 | 2 604 843.00 | | 4 159 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 983.00 | 170 360.00 | | 347 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 726.00 | 46 760.00 | | 53 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 992.00 | | 17 395.00 | 95 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 710.00 | 103 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 710.00 | 83 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 262.00 | | 12 645.00 | 80 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 730.00 | | 4 750.00 | 15 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 322.00 | 14 267.00 | 1 804.00 | 42 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 322.00 | 14 267.00 | 1 804.00 | 42 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 219.00 | 394 219.00 | | 394 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UX Autres créances clients | 767 100.00 | 767 100.00 | | 767 100.00 |
VB T. V. A. | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 279.00 | 860 279.00 | | 860 279.00 |
VW T.V.A. | 148 387.00 | 148 387.00 | | 148 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 632.00 | 914 632.00 | | 914 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 021.00 | 28 428.00 | | 22 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 285.00 | 31 199.00 | | 50 285.00 |
ST Autres comptes | 200 534.00 | 193 283.00 | | 200 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 583.00 | 53 836.00 | | 77 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 726.00 | 46 760.00 | | 53 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074 216.00 | 637 293.00 | | 1 074 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 134.00 | 2 214.00 | | 5 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 155.00 | 30 642.00 | | 27 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 201.00 | 417 043.00 | | 747 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 525.00 | 224 066.00 | | 377 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 121.00 | 915 611.00 | | 1 422 121.00 |