| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 807.00 | 10 291.00 | 1 517.00 | 11 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 674.00 | 73 044.00 | 22 630.00 | 95 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 962.00 | 83 335.00 | 53 627.00 | 136 962.00 |
BN En cours de production de biens | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BT Marchandises | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 187.00 | | 1 423 187.00 | 1 423 187.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 638 310.00 | | 638 310.00 | 638 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 171.00 | | 2 183 171.00 | 2 183 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 133.00 | 83 335.00 | 2 236 798.00 | 2 320 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 432 591.00 | 399 302.00 | | 432 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 724.00 | 213 289.00 | | 220 724.00 |
DL TOTAL (I) | 853 316.00 | 812 591.00 | | 853 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 612.00 | 22 949.00 | | 514 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 9 024.00 | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 511.00 | 616 018.00 | | 342 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 001.00 | 219 487.00 | | 277 001.00 |
EA Autres dettes | 242 681.00 | 195 538.00 | | 242 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 483.00 | 1 148 649.00 | | 1 383 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 798.00 | 1 961 240.00 | | 2 236 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 191.00 | 1 133 975.00 | | 875 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080 265.00 | | 5 080 265.00 | 5 080 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 265.00 | | 5 080 265.00 | 5 080 265.00 |
FM Production stockée | | | 4 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 107.00 | 1 250.00 | | 11 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 516.00 | 24 522.00 | | 42 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 778.00 | 4 294.00 | | 3 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 920.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 920.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 862.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 991.00 | 84 271.00 | | 95 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 290.00 | 4 275 642.00 | | 5 111 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 565.00 | 4 062 353.00 | | 4 890 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 724.00 | 213 289.00 | | 220 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 617.00 | | 3 344.00 | 133 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 137.00 | | 3 344.00 | 104 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 597.00 | 14 738.00 | | 68 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 597.00 | 14 738.00 | | 68 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 511.00 | 342 511.00 | | 342 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 681.00 | 242 681.00 | | 242 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 187.00 | 1 423 187.00 | | 1 423 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 612.00 | 6 320.00 | 508 292.00 | 514 612.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 896.00 | 1 471 896.00 | | 1 471 896.00 |
VW T.V.A. | 262 886.00 | 262 886.00 | | 262 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 483.00 | 875 191.00 | 508 292.00 | 1 383 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 793.00 | 40 366.00 | | 52 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 554.00 | 43 706.00 | | 40 554.00 |
ST Autres comptes | 328 449.00 | 254 301.00 | | 328 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 556.00 | 102 829.00 | | 85 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 679.00 | 71 799.00 | | 100 679.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313 552.00 | 1 082 695.00 | | 1 313 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 653.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 392.00 | 40 366.00 | | 54 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 633.00 | 637 692.00 | | 828 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 115.00 | 377 388.00 | | 442 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768 111.00 | 1 492 183.00 | | 1 768 111.00 |