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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 4 643.00 | 3 665.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 955.00 | 37 680.00 | 34 275.00 | 71 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 992.00 | 42 322.00 | 53 670.00 | 95 992.00 |
BN En cours de production de biens | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BT Marchandises | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 592.00 | | 600 592.00 | 600 592.00 |
BZ Autres créances | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 351 803.00 | | 351 803.00 | 351 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 423.00 | | 1 093 423.00 | 1 093 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 415.00 | 42 322.00 | 1 147 093.00 | 1 189 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 170 959.00 | 193 459.00 | | 170 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 360.00 | 157 500.00 | | 170 360.00 |
DL TOTAL (I) | 541 319.00 | 550 959.00 | | 541 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 169.00 | 334 830.00 | | 278 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 587.00 | 199 288.00 | | 138 587.00 |
EA Autres dettes | 55 621.00 | 86 407.00 | | 55 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 397.00 | 196 800.00 | | 133 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 774.00 | 841 233.00 | | 605 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 093.00 | 1 392 192.00 | | 1 147 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 774.00 | 841 233.00 | | 605 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
FG Production vendue services | 2 746 591.00 | | 2 746 591.00 | 2 746 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 245.00 | | 2 768 245.00 | 2 768 245.00 |
FM Production stockée | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 361.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 758.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 610.00 | 53 965.00 | | 19 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 425.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 425.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 408.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 408.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 012.00 | 72 279.00 | | 61 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 203.00 | 2 727 488.00 | | 2 775 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 843.00 | 2 569 987.00 | | 2 604 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 360.00 | 157 500.00 | | 170 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 760.00 | 83 742.00 | | 46 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 143.00 | | 10 849.00 | 85 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 413.00 | | 10 849.00 | 69 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 961.00 | 16 361.00 | | 25 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 961.00 | 16 361.00 | | 25 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 169.00 | 278 169.00 | | 278 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UX Autres créances clients | 600 592.00 | 600 592.00 | | 600 592.00 |
VB T. V. A. | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 149.00 | 718 149.00 | | 718 149.00 |
VW T.V.A. | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 774.00 | 605 774.00 | | 605 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 428.00 | 28 184.00 | | 28 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 199.00 | 21 120.00 | | 31 199.00 |
ST Autres comptes | 193 283.00 | 204 804.00 | | 193 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 836.00 | 48 597.00 | | 53 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 760.00 | 83 742.00 | | 46 760.00 |
YT Sous‐traitance | 637 293.00 | 623 014.00 | | 637 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 017.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 166.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 642.00 | 30 350.00 | | 30 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 043.00 | 470 040.00 | | 417 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 066.00 | 219 661.00 | | 224 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 611.00 | 902 551.00 | | 915 611.00 |