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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 382.00 | 1 317.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 626.00 | 40 087.00 | 3 538.00 | 43 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 470.00 | 38 284.00 | 32 185.00 | 70 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 870.00 | 78 754.00 | 39 116.00 | 117 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BN En cours de production de biens | 250 478.00 | | 250 478.00 | 250 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 110.00 | | 392 110.00 | 392 110.00 |
BZ Autres créances | 98 204.00 | | 98 204.00 | 98 204.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 505.00 | | 791 505.00 | 791 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 376.00 | 78 754.00 | 830 621.00 | 909 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DH Report à nouveau | -5 298.00 | 921.00 | | -5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 313.00 | -6 220.00 | | -11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 100 388.00 | 111 701.00 | | 100 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 068.00 | 113 287.00 | | 109 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 1 287.00 | | 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 423.00 | 251 475.00 | | 401 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 589.00 | 114 624.00 | | 91 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 606.00 | 78 334.00 | | 127 606.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 232.00 | 559 221.00 | | 730 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 621.00 | 670 923.00 | | 830 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 118.00 | 523 023.00 | | 707 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 438.00 | 4 596.00 | 1 239 035.00 | 1 234 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 438.00 | 4 596.00 | 1 239 035.00 | 1 234 438.00 |
FM Production stockée | | | -106 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 560.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 560.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | 26 440.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -5 299.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 305.00 | 1 156 172.00 | | 1 148 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 618.00 | 1 162 392.00 | | 1 159 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 313.00 | -6 220.00 | | -11 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 334.00 | 50 411.00 | | 46 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 766.00 | | 2 105.00 | 115 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 097.00 | | | 114 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | 405.00 | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 450.00 | 15 305.00 | | 63 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 450.00 | 14 922.00 | | 63 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 392 110.00 | | | 392 110.00 |
VB T. V. A. | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 199.00 | 13 085.00 | 23 114.00 | 36 199.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VP Divers | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 791.00 | 500 791.00 | | 500 791.00 |
VW T.V.A. | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 809.00 | 305 695.00 | 23 114.00 | 328 809.00 |