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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 836.00 | 41 856.00 | 4 980.00 | 46 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 092.00 | 52 467.00 | 24 625.00 | 77 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 298.00 | 96 023.00 | 31 274.00 | 127 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
BN En cours de production de biens | 280 579.00 | | 280 579.00 | 280 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
BZ Autres créances | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 925.00 | | 447 925.00 | 447 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 224.00 | 96 023.00 | 479 200.00 | 575 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DH Report à nouveau | -16 611.00 | -5 298.00 | | -16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 212.00 | -11 313.00 | | -110 212.00 |
DL TOTAL (I) | -9 823.00 | 100 388.00 | | -9 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 231.00 | 109 068.00 | | 87 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 543.00 | | 3 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 459.00 | 401 423.00 | | 238 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 328.00 | 91 589.00 | | 91 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 995.00 | 127 606.00 | | 60 995.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 023.00 | 730 232.00 | | 489 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 200.00 | 830 621.00 | | 479 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 639.00 | 707 118.00 | | 476 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 871.00 | | 82 681.00 | 117 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 253.00 | 127 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 253.00 | 123 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 097.00 | | 83 086.00 | 114 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | -405.00 | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 755.00 | 17 405.00 | 136.00 | 78 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 1 318.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 372.00 | 16 088.00 | 136.00 | 78 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 114.00 | 10 728.00 | 12 386.00 | 23 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
VW T.V.A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 566.00 | 238 180.00 | 12 386.00 | 250 566.00 |