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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 516.00 | 42 758.00 | 4 758.00 | 47 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 185.00 | 58 409.00 | 17 775.00 | 76 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 070.00 | 102 867.00 | 24 202.00 | 127 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
BN En cours de production de biens | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
BZ Autres créances | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 472.00 | | 346 472.00 | 346 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 542.00 | 102 867.00 | 370 675.00 | 473 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DH Report à nouveau | -126 823.00 | -16 611.00 | | -126 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 635.00 | -110 212.00 | | 20 635.00 |
DL TOTAL (I) | 10 811.00 | -9 823.00 | | 10 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 387.00 | 23 112.00 | | 16 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 194.00 | 68 048.00 | | 67 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 364.00 | 238 459.00 | | 155 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 427.00 | 91 328.00 | | 66 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | 60 995.00 | | 47 410.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 7 078.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 864.00 | 489 023.00 | | 359 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 675.00 | 479 200.00 | | 370 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 298.00 | | 2 522.00 | 127 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 127 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 123 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 929.00 | | 2 522.00 | 123 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 024.00 | 9 593.00 | 2 750.00 | 96 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 324.00 | 9 593.00 | 2 750.00 | 94 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 170 348.00 | 170 348.00 | | 170 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 389.00 | 7 487.00 | 8 902.00 | 16 389.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 590.00 | 218 590.00 | | 218 590.00 |
VW T.V.A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 500.00 | 195 598.00 | 8 902.00 | 204 500.00 |