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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 983.00 | 59 837.00 | 10 146.00 | 69 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 831.00 | 64 888.00 | 52 943.00 | 117 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 113.00 | 126 425.00 | 71 688.00 | 198 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BN En cours de production de biens | 261 970.00 | | 261 970.00 | 261 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CF Disponibilités | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 689.00 | | 447 689.00 | 447 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 802.00 | 126 425.00 | 519 377.00 | 645 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DH Report à nouveau | -37 137.00 | -52 838.00 | | -37 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 347.00 | 15 701.00 | | 17 347.00 |
DL TOTAL (I) | 97 210.00 | 79 863.00 | | 97 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 687.00 | 95 995.00 | | 83 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 112.00 | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 183.00 | 514 514.00 | | 211 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 933.00 | 97 532.00 | | 63 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 728.00 | 46 276.00 | | 61 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 167.00 | 754 429.00 | | 422 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 377.00 | 834 292.00 | | 519 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 810.00 | 156 216.00 | | 139 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 649.00 | | 4 210.00 | 195 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 198 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 187 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 350.00 | | 4 210.00 | 185 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 691.00 | 22 303.00 | 569.00 | 104 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 991.00 | 22 303.00 | 569.00 | 102 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 687.00 | 12 513.00 | 71 174.00 | 83 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 984.00 | 139 810.00 | 71 174.00 | 210 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 665.00 | 13 741.00 | | 14 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 788.00 | 23 113.00 | | 26 788.00 |
ST Autres comptes | 305 164.00 | 238 203.00 | | 305 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 052.00 | 35 623.00 | | 28 052.00 |
YT Sous‐traitance | 42 675.00 | 11 205.00 | | 42 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 1 952.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 281.00 | 15 693.00 | | 17 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 456.00 | 148 837.00 | | 202 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 456.00 | 148 837.00 | | 202 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 680.00 | 308 144.00 | | 402 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |