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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 755.00 | 48 645.00 | 12 110.00 | 60 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 271.00 | 45 335.00 | 12 936.00 | 58 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 395.00 | 95 680.00 | 26 716.00 | 122 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BN En cours de production de biens | 340 554.00 | | 340 554.00 | 340 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 272.00 | 4 451.00 | 43 820.00 | 48 272.00 |
BZ Autres créances | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
CF Disponibilités | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 798.00 | 4 451.00 | 539 347.00 | 543 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 193.00 | 100 131.00 | 566 062.00 | 666 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DH Report à nouveau | -90 774.00 | -106 189.00 | | -90 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 936.00 | 15 415.00 | | 37 936.00 |
DL TOTAL (I) | 64 162.00 | 26 226.00 | | 64 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 48 646.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | 220.00 | | 1 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 457.00 | 75 808.00 | | 375 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 794.00 | 75 062.00 | | 90 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 948.00 | 19 511.00 | | 31 948.00 |
EA Autres dettes | | 7 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 900.00 | 226 325.00 | | 501 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 062.00 | 252 551.00 | | 566 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 443.00 | 150 517.00 | | 126 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 261.00 | | 11 134.00 | 136 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 122 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 119 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 892.00 | | 11 134.00 | 132 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 971.00 | 8 708.00 | 25 000.00 | 111 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 271.00 | 8 708.00 | 25 000.00 | 110 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 443.00 | 126 443.00 | | 126 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 349.00 | 16 142.00 | | 13 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 574.00 | 19 483.00 | | 18 574.00 |
ST Autres comptes | 149 791.00 | 157 100.00 | | 149 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 265.00 | 33 476.00 | | 44 265.00 |
YT Sous‐traitance | 6 349.00 | 7 228.00 | | 6 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 2 592.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 466.00 | 18 734.00 | | 15 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 102.00 | 101 849.00 | | 122 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 414.00 | 84 182.00 | | 111 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 978.00 | 217 287.00 | | 218 978.00 |