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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 621.00 | 45 281.00 | 4 340.00 | 49 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 271.00 | 64 990.00 | 18 281.00 | 83 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 261.00 | 111 971.00 | 24 290.00 | 136 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BN En cours de production de biens | 147 394.00 | | 147 394.00 | 147 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BZ Autres créances | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 261.00 | | 228 261.00 | 228 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 523.00 | 111 971.00 | 252 551.00 | 364 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DH Report à nouveau | -106 189.00 | -126 824.00 | | -106 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 415.00 | 20 635.00 | | 15 415.00 |
DL TOTAL (I) | 26 226.00 | 10 811.00 | | 26 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 646.00 | 83 062.00 | | 48 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 520.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 808.00 | 155 365.00 | | 75 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 062.00 | 66 427.00 | | 75 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 511.00 | 47 410.00 | | 19 511.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 7 080.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 325.00 | 359 864.00 | | 226 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 551.00 | 370 676.00 | | 252 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 517.00 | 204 499.00 | | 150 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 744.00 | 66 674.00 | | 39 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 070.00 | | 9 191.00 | 127 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 701.00 | | 9 191.00 | 123 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 867.00 | 9 104.00 | | 102 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 167.00 | 9 104.00 | | 101 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 517.00 | 150 517.00 | | 150 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 142.00 | 6 200.00 | | 16 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 483.00 | 8 263.00 | | 19 483.00 |
ST Autres comptes | 157 100.00 | 71 866.00 | | 157 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 476.00 | 17 722.00 | | 33 476.00 |
YT Sous‐traitance | 7 228.00 | 2 172.00 | | 7 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 973.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 734.00 | 7 173.00 | | 18 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 849.00 | 75 783.00 | | 101 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 182.00 | 33 231.00 | | 84 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 287.00 | 100 024.00 | | 217 287.00 |