| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 751.00 | 15 735.00 | 1 016.00 | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770.00 | 17 211.00 | 3 558.00 | 20 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 563.00 | 32 946.00 | 10 617.00 | 43 563.00 |
BP En cours de production de services | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 403.00 | | 215 403.00 | 215 403.00 |
BZ Autres créances | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CF Disponibilités | 216 390.00 | | 216 390.00 | 216 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 102.00 | | 481 102.00 | 481 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 665.00 | 32 946.00 | 491 719.00 | 524 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 489.00 | 163 215.00 | | 196 489.00 |
DH Report à nouveau | 3 495.00 | 7 578.00 | | 3 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 657.00 | 44 191.00 | | 66 657.00 |
DL TOTAL (I) | 277 641.00 | 225 984.00 | | 277 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 38 037.00 | | 22 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 168.00 | 87 647.00 | | 122 168.00 |
EA Autres dettes | 69 816.00 | 19 234.00 | | 69 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 078.00 | 148 970.00 | | 214 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 719.00 | 374 954.00 | | 491 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
FM Production stockée | | | -39 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | 9 865.00 | | 19 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 587.00 | 591 034.00 | | 765 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 930.00 | 546 843.00 | | 698 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 657.00 | 44 191.00 | | 66 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 513.00 | | 3 849.00 | 58 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 799.00 | 43 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 799.00 | 20 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 651.00 | | 3 100.00 | 13 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 820.00 | | 749.00 | 38 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 044.00 | 5 701.00 | 18 799.00 | 46 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941.00 | 3 794.00 | | 11 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 103.00 | 1 907.00 | 18 799.00 | 34 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 215 403.00 | | | 215 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VP Divers | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 584.00 | 239 542.00 | 6 042.00 | 245 584.00 |
VW T.V.A. | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 078.00 | 214 078.00 | | 214 078.00 |