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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 256.00 | 27 414.00 | 4 842.00 | 32 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 875.00 | 35 029.00 | 13 846.00 | 48 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 411.00 | 62 443.00 | 31 968.00 | 94 411.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 444.00 | | 420 444.00 | 420 444.00 |
BZ Autres créances | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CF Disponibilités | 393 039.00 | | 393 039.00 | 393 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 897.00 | | 859 897.00 | 859 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 308.00 | 62 443.00 | 891 865.00 | 954 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 429.00 | 152 826.00 | | 315 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 585.00 | 292 603.00 | | 263 585.00 |
DL TOTAL (I) | 600 014.00 | 466 429.00 | | 600 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 57 384.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 827.00 | 36 740.00 | | 45 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 961.00 | 199 359.00 | | 206 961.00 |
EA Autres dettes | 38 784.00 | 38 360.00 | | 38 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 851.00 | 331 843.00 | | 291 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 865.00 | 798 272.00 | | 891 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 561 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 963.00 | |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 982.00 | 121 355.00 | | 89 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 133.00 | 1 514 929.00 | | 1 484 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 548.00 | 1 222 326.00 | | 1 220 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 585.00 | 292 603.00 | | 263 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 564.00 | | 5 847.00 | 88 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 308.00 | | 5 567.00 | 43 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 280.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 633.00 | 10 810.00 | | 51 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 542.00 | 2 872.00 | | 24 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | 7 938.00 | | 27 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 961.00 | 206 961.00 | | 206 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 420 444.00 | 420 444.00 | | 420 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 139.00 | 466 859.00 | 13 280.00 | 480 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |