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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 904.00 | 27 933.00 | 1 971.00 | 29 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 237.00 | 28 606.00 | 8 631.00 | 37 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 758.00 | 56 539.00 | 24 219.00 | 80 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 801.00 | | 318 801.00 | 318 801.00 |
BZ Autres créances | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
CF Disponibilités | 385 559.00 | | 385 559.00 | 385 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 421.00 | | 801 421.00 | 801 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 179.00 | 56 539.00 | 825 640.00 | 882 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490.00 | 5 150.00 | | 5 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 810.00 | 14 850.00 | | 18 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578 714.00 | 315 429.00 | | 578 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 748.00 | 263 585.00 | | 42 748.00 |
DL TOTAL (I) | 646 762.00 | 600 014.00 | | 646 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 279.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 832.00 | 45 827.00 | | 40 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 805.00 | 206 961.00 | | 137 805.00 |
EA Autres dettes | | 38 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 879.00 | 291 851.00 | | 178 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 640.00 | 891 865.00 | | 825 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 071 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 180.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 89 982.00 | | 11 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 183.00 | 1 484 133.00 | | 1 087 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 435.00 | 1 220 548.00 | | 1 044 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 748.00 | 263 585.00 | | 42 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 411.00 | | 3 227.00 | 94 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 880.00 | 80 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | 29 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 528.00 | 37 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 875.00 | | 2 890.00 | 48 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | 337.00 | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 443.00 | 10 976.00 | 16 880.00 | 62 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 414.00 | 2 872.00 | 2 352.00 | 27 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 029.00 | 8 105.00 | 14 528.00 | 35 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
UX Autres créances clients | 318 801.00 | 318 801.00 | | 318 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 479.00 | 415 862.00 | 13 617.00 | 429 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 879.00 | 178 879.00 | | 178 879.00 |