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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 458.00 | 34 191.00 | 8 267.00 | 42 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 906.00 | 64 095.00 | 21 811.00 | 85 906.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 741.00 | | 402 741.00 | 402 741.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 420 740.00 | | 420 740.00 | 420 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 841.00 | | 907 841.00 | 907 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 747.00 | 64 095.00 | 929 652.00 | 993 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 621 462.00 | 578 714.00 | | 621 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 677.00 | 42 748.00 | | 102 677.00 |
DL TOTAL (I) | 749 438.00 | 646 762.00 | | 749 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 242.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 40 832.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 885.00 | 137 805.00 | | 168 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 214.00 | 178 879.00 | | 180 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 652.00 | 825 640.00 | | 929 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 758.00 | | 5 221.00 | 80 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 13 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 85 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 237.00 | | 5 221.00 | 37 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 539.00 | 7 556.00 | | 56 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 933.00 | 1 971.00 | | 27 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | 5 585.00 | | 28 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 402 741.00 | 402 741.00 | | 402 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 886.00 | 168 886.00 | | 168 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 645.00 | 437 101.00 | 13 544.00 | 450 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 214.00 | 180 214.00 | | 180 214.00 |