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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 256.00 | 24 542.00 | 7 714.00 | 32 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 308.00 | 27 091.00 | 16 216.00 | 43 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 564.00 | 51 633.00 | 36 930.00 | 88 564.00 |
BP En cours de production de services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 235.00 | | 324 235.00 | 324 235.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CF Disponibilités | 336 752.00 | | 336 752.00 | 336 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 677.00 | | 797 677.00 | 797 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 240.00 | 51 633.00 | 834 607.00 | 886 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150.00 | 5 000.00 | | 5 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 826.00 | 83 392.00 | | 152 826.00 |
DH Report à nouveau | | 7 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 603.00 | 205 313.00 | | 292 603.00 |
DL TOTAL (I) | 466 429.00 | 302 025.00 | | 466 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 384.00 | 141 491.00 | | 57 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 60 534.00 | | 37 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 359.00 | 242 792.00 | | 199 359.00 |
EA Autres dettes | 73 467.00 | 94 650.00 | | 73 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 178.00 | 539 467.00 | | 368 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 607.00 | 841 492.00 | | 834 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 536.00 | | 36 987.00 | 60 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | 122.00 | 13 000.00 | 5 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 205.00 | 3 754.00 | 88 564.00 | 5 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 632.00 | 43 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 641.00 | | 8 615.00 | 23 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 638.00 | | 15 301.00 | 31 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 13 071.00 | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 533.00 | 10 282.00 | 182.00 | 41 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 095.00 | 3 447.00 | | 21 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 437.00 | 6 836.00 | 182.00 | 20 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 235.00 | 324 235.00 | | 324 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 384.00 | 21 860.00 | 35 524.00 | 57 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
VP Divers | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 925.00 | 375 925.00 | 13 000.00 | 388 925.00 |
VW T.V.A. | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 178.00 | 332 654.00 | 35 524.00 | 368 178.00 |