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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 40 798.00 | 19 723.00 | 60 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 621.00 | 40 798.00 | 33 823.00 | 74 621.00 |
BP En cours de production de services | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 782.00 | | 391 782.00 | 391 782.00 |
BZ Autres créances | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CF Disponibilités | 377 013.00 | | 377 013.00 | 377 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 140.00 | | 898 140.00 | 898 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 762.00 | 40 798.00 | 931 963.00 | 972 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890.00 | 5 490.00 | | 5 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 410.00 | 18 810.00 | | 58 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 138.00 | 621 462.00 | | 424 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 295.00 | 102 677.00 | | 167 295.00 |
DL TOTAL (I) | 656 733.00 | 749 438.00 | | 656 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 227.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 658.00 | 11 100.00 | | 79 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 302.00 | 168 885.00 | | 195 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 230.00 | 180 214.00 | | 275 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 963.00 | 929 652.00 | | 931 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 906.00 | | 18 707.00 | 85 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 992.00 | 74 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 904.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 458.00 | | 18 063.00 | 42 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 544.00 | | 644.00 | 13 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 095.00 | 6 608.00 | 29 904.00 | 64 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | 6 608.00 | | 34 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 302.00 | 195 302.00 | | 195 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 391 782.00 | 391 782.00 | | 391 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 727.00 | 433 626.00 | 14 100.00 | 447 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 230.00 | 275 230.00 | | 275 230.00 |