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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671.00 | 4 854.00 | 5 817.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562.00 | 6 745.00 | 5 817.00 | 12 562.00 |
BT Marchandises | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 981.00 | | 144 981.00 | 144 981.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 156 873.00 | | 156 873.00 | 156 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 579.00 | | 347 579.00 | 347 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 141.00 | 6 745.00 | 353 396.00 | 360 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 744.00 | 44 738.00 | | 60 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 118.00 | 16 007.00 | | 64 118.00 |
DL TOTAL (I) | 133 662.00 | 69 544.00 | | 133 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 021.00 | 24 242.00 | | 17 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 261.00 | 4 814.00 | | 54 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 885.00 | 142 240.00 | | 102 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 109.00 | 33 540.00 | | 45 109.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 734.00 | 268 200.00 | | 219 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 396.00 | 337 744.00 | | 353 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 593.00 | 251 579.00 | | 210 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 87.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 775.00 | | 1 787.00 | 10 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | | 1 787.00 | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272.00 | 3 473.00 | | 3 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 840.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 633.00 | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 622.00 | 7 481.00 | 9 141.00 | 16 622.00 |
VI Groupe et associés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VP Divers | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 734.00 | 210 593.00 | 9 141.00 | 219 734.00 |