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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 722.00 | 208.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 426.00 | 11 138.00 | 1 289.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 356.00 | 13 860.00 | 1 497.00 | 15 356.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 069.00 | 27 520.00 | 249 549.00 | 277 069.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CF Disponibilités | 214 742.00 | | 214 742.00 | 214 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 669.00 | 27 520.00 | 553 149.00 | 580 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 026.00 | 41 380.00 | 554 646.00 | 596 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 919.00 | 34 003.00 | | 107 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 910.00 | 73 916.00 | | 111 910.00 |
DL TOTAL (I) | 224 630.00 | 112 720.00 | | 224 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 072.00 | 78 343.00 | | 63 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 139.00 | 58 326.00 | | 78 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 820.00 | 94 144.00 | | 136 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 251.00 | 24 982.00 | | 51 251.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 1 958.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 015.00 | 257 754.00 | | 330 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 646.00 | 370 475.00 | | 554 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 028.00 | 195 008.00 | | 280 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 230.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562.00 | | 2 795.00 | 12 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | 1 040.00 | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | | 1 755.00 | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | 2 714.00 | | 11 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 832.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 1 882.00 | | 9 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 277 069.00 | 277 069.00 | | 277 069.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 746.00 | 12 759.00 | 49 987.00 | 62 746.00 |
VI Groupe et associés | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
VW T.V.A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 015.00 | 280 028.00 | 49 987.00 | 330 015.00 |