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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671.00 | 7 298.00 | 3 373.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562.00 | 9 189.00 | 3 373.00 | 12 562.00 |
BT Marchandises | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 096.00 | | 166 096.00 | 166 096.00 |
BZ Autres créances | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 518.00 | | 324 518.00 | 324 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 080.00 | 9 189.00 | 327 891.00 | 337 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 8 000.00 | | 4 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 139.00 | 60 744.00 | | -1 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 141.00 | 64 118.00 | | 35 141.00 |
DL TOTAL (I) | 38 804.00 | 133 662.00 | | 38 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 360.00 | 17 021.00 | | 97 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 791.00 | 54 261.00 | | 32 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 375.00 | 102 885.00 | | 125 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 931.00 | 45 109.00 | | 20 931.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 087.00 | 219 734.00 | | 289 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 891.00 | 353 396.00 | | 327 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 516.00 | 210 593.00 | | 211 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 399.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 723.00 | | 893 723.00 | 893 723.00 |
FG Production vendue services | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 401.00 | | 901 401.00 | 901 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | 633.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 90.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 90.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -90.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 24 610.00 | | 9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 402.00 | 1 283 386.00 | | 904 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 260.00 | 1 219 268.00 | | 869 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 141.00 | 64 118.00 | | 35 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562.00 | | 130 000.00 | 12 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 12 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745.00 | 2 444.00 | | 6 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 2 444.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 064.00 | 19 493.00 | 53 449.00 | 97 064.00 |
VI Groupe et associés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VP Divers | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 666.00 | 197 666.00 | | 197 666.00 |
VW T.V.A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 087.00 | 211 516.00 | 53 449.00 | 289 087.00 |