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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 530.00 | 9 152.00 | 43 379.00 | 52 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 035.00 | 13 751.00 | 56 284.00 | 70 035.00 |
BT Marchandises | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 246.00 | 28 895.00 | 690 351.00 | 719 246.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
CF Disponibilités | 219 140.00 | | 219 140.00 | 219 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 572.00 | 28 895.00 | 1 028 676.00 | 1 057 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 607.00 | 42 646.00 | 1 084 961.00 | 1 127 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 800.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 194 989.00 | 123 805.00 | | 194 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 238.00 | 80 386.00 | | 107 238.00 |
DL TOTAL (I) | 412 254.00 | 305 017.00 | | 412 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 828.00 | 303 373.00 | | 94 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 644.00 | 66 148.00 | | 85 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 837.00 | 150 397.00 | | 365 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 618.00 | 45 643.00 | | 89 618.00 |
EA Autres dettes | 36 780.00 | 734.00 | | 36 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 706.00 | 566 295.00 | | 672 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 961.00 | 871 311.00 | | 1 084 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 391.00 | 513 107.00 | | 593 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 185.00 | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631.00 | 3 472.00 | 5 352.00 | 15 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 1 146.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | 2 326.00 | 5 352.00 | 12 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 520.00 | 1 375.00 | | 27 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 520.00 | 1 375.00 | | 27 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 520.00 | 1 375.00 | | 27 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 837.00 | 365 837.00 | | 365 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
UX Autres créances clients | 719 246.00 | | | 719 246.00 |
VB T. V. A. | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 386.00 | 15 071.00 | 79 315.00 | 94 386.00 |
VI Groupe et associés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 214.00 | 741 214.00 | | 741 214.00 |
VW T.V.A. | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 706.00 | 593 391.00 | 79 315.00 | 672 706.00 |