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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671.00 | 9 256.00 | 1 416.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562.00 | 11 146.00 | 1 416.00 | 12 562.00 |
BT Marchandises | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 286.00 | 27 520.00 | 144 766.00 | 172 286.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CF Disponibilités | 135 905.00 | | 135 905.00 | 135 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 579.00 | 27 520.00 | 369 059.00 | 396 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 141.00 | 38 666.00 | 370 475.00 | 409 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
DH Report à nouveau | | -1 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 916.00 | 35 141.00 | | 73 916.00 |
DL TOTAL (I) | 112 720.00 | 38 804.00 | | 112 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 343.00 | 97 360.00 | | 78 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 326.00 | 32 791.00 | | 58 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 144.00 | 125 375.00 | | 94 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 982.00 | 20 931.00 | | 24 982.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 458.00 | | 1 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 754.00 | 289 087.00 | | 257 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 475.00 | 327 891.00 | | 370 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 008.00 | | | 195 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 189.00 | 1 957.00 | | 9 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 1 957.00 | | 7 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 113.00 | 15 367.00 | 51 732.00 | 78 113.00 |
VI Groupe et associés | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 671.00 | 180 671.00 | | 180 671.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 754.00 | 195 008.00 | 51 732.00 | 257 754.00 |