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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 3 453.00 | 1 146.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 12 178.00 | 2 778.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 555.00 | 15 631.00 | 3 924.00 | 19 555.00 |
BT Marchandises | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 692.00 | 27 520.00 | 357 172.00 | 384 692.00 |
BZ Autres créances | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CF Disponibilités | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 907.00 | 27 520.00 | 867 387.00 | 894 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 462.00 | 43 151.00 | 871 311.00 | 914 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 025.00 | 4 001.00 | | 100 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 805.00 | 107 919.00 | | 123 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 386.00 | 111 910.00 | | 80 386.00 |
DL TOTAL (I) | 305 017.00 | 224 630.00 | | 305 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 373.00 | 63 072.00 | | 303 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 148.00 | 78 139.00 | | 66 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 397.00 | 136 820.00 | | 150 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 643.00 | 51 251.00 | | 45 643.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 295.00 | 330 015.00 | | 566 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 311.00 | 554 646.00 | | 871 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 107.00 | 280 028.00 | | 513 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 326.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 357.00 | | 4 198.00 | 15 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | 1 669.00 | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 426.00 | | 2 530.00 | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 860.00 | 1 771.00 | | 13 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 731.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | 1 040.00 | | 11 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 384 692.00 | 384 692.00 | | 384 692.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 188.00 | 250 000.00 | 9 427.00 | 303 188.00 |
VI Groupe et associés | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 773.00 | | | 250 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 645.00 | 410 645.00 | | 410 645.00 |
VW T.V.A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 295.00 | 513 107.00 | 9 427.00 | 566 295.00 |