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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 448.00 | 32 003.00 | 1 444.00 | 33 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 705.00 | 123 076.00 | 79 629.00 | 202 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 935.00 | 155 670.00 | 236 265.00 | 391 935.00 |
BT Marchandises | 250 837.00 | 26 444.00 | 224 393.00 | 250 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 817.00 | 4 255.00 | 357 562.00 | 361 817.00 |
BZ Autres créances | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 166 640.00 | | 166 640.00 | 166 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 213.00 | 30 699.00 | 839 514.00 | 870 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 148.00 | 186 369.00 | 1 075 779.00 | 1 262 148.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 765.00 | | | 356 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DL TOTAL (I) | 418 587.00 | | | 418 587.00 |
DP Provisions pour risques | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 432.00 | | | 430 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 414.00 | | | 643 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 779.00 | | | 1 075 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 912.00 | | 31 286.00 | 362 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 391 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 236 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 129.00 | | 31 286.00 | 207 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 662.00 | 31 523.00 | 1 515.00 | 125 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 072.00 | 31 523.00 | 1 515.00 | 125 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 588.00 | 190.00 | | 13 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 259.00 | 26 444.00 | 22 259.00 | 22 259.00 |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | 1 181.00 | 5 602.00 | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 936.00 | 27 624.00 | 27 861.00 | 30 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 524.00 | 27 814.00 | 27 861.00 | 44 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 814.00 | 27 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 432.00 | | 430 432.00 | 430 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 141.00 | | | 357 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 603.00 | 19 968.00 | 20 634.00 | 40 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 237.00 | 392 737.00 | 13 500.00 | 406 237.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 414.00 | 19 968.00 | 623 446.00 | 643 414.00 |