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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 467.00 | 32 744.00 | 1 722.00 | 34 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 944.00 | 120 810.00 | 82 133.00 | 202 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 193.00 | 154 145.00 | 239 048.00 | 393 193.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 270 769.00 | | 270 769.00 | 270 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 743.00 | 4 828.00 | 227 915.00 | 232 743.00 |
BZ Autres créances | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CF Disponibilités | 211 795.00 | | 211 795.00 | 211 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 264.00 | 4 828.00 | 742 436.00 | 747 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 457.00 | 158 973.00 | 981 485.00 | 1 140 457.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 587.00 | | | 374 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 939.00 | | | -17 939.00 |
DL TOTAL (I) | 400 648.00 | | | 400 648.00 |
DP Provisions pour risques | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 265.00 | | | 370 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 973.00 | | | 559 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 485.00 | | | 981 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 618.00 | | | 534 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 935.00 | | 31 648.00 | 391 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 390.00 | 393 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 390.00 | 237 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 152.00 | | 31 648.00 | 236 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 670.00 | 28 865.00 | 30 390.00 | 155 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 080.00 | 28 865.00 | 30 390.00 | 155 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 778.00 | 7 086.00 | | 13 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | 1 800.00 | 1 228.00 | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 699.00 | 1 800.00 | 27 671.00 | 30 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 477.00 | 8 886.00 | 27 671.00 | 44 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 886.00 | 27 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 265.00 | 370 265.00 | | 370 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 118.00 | | | 229 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 618.00 | 21 263.00 | 25 355.00 | 46 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 800.00 | 263 300.00 | 13 500.00 | 276 800.00 |
VW T.V.A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 973.00 | 534 618.00 | 25 355.00 | 559 973.00 |