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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 858.00 | 38 291.00 | 1 567.00 | 39 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 885.00 | 149 950.00 | 6 934.00 | 156 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 525.00 | 188 831.00 | 163 694.00 | 352 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 360 914.00 | | 360 914.00 | 360 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 425.00 | 8 805.00 | 111 620.00 | 120 425.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 418 622.00 | | 418 622.00 | 418 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 446.00 | 8 805.00 | 926 641.00 | 935 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 971.00 | 197 636.00 | 1 090 335.00 | 1 287 971.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 613.00 | | | 374 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
DL TOTAL (I) | 516 100.00 | | | 516 100.00 |
DP Provisions pour risques | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 544.00 | | | 340 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 360.00 | | | 560 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 335.00 | | | 1 090 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 360.00 | | | 560 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 795.00 | | 4 730.00 | 347 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 013.00 | | 4 730.00 | 192 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 628.00 | 6 203.00 | | 182 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 038.00 | 6 203.00 | | 182 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 649.00 | | 8 774.00 | 22 649.00 |
6T Sur comptes clients | 6 176.00 | 2 995.00 | 366.00 | 6 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176.00 | 2 995.00 | 366.00 | 6 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 825.00 | 2 995.00 | 9 140.00 | 28 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 9 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 544.00 | 340 544.00 | | 340 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 910.00 | 133 410.00 | 13 500.00 | 146 910.00 |
VW T.V.A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 360.00 | 560 360.00 | | 560 360.00 |