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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 184.00 | 33 658.00 | 3 526.00 | 37 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 940.00 | 149 713.00 | 55 227.00 | 204 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 906.00 | 183 961.00 | 213 945.00 | 397 906.00 |
BT Marchandises | 284 542.00 | | 284 542.00 | 284 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 283.00 | 11 330.00 | 186 953.00 | 198 283.00 |
BZ Autres créances | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CF Disponibilités | 245 808.00 | | 245 808.00 | 245 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 781.00 | 11 330.00 | 744 451.00 | 755 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 687.00 | 195 291.00 | 958 396.00 | 1 153 687.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 648.00 | | | 356 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
DL TOTAL (I) | 486 595.00 | | | 486 595.00 |
DP Provisions pour risques | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 529.00 | | | 263 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 382.00 | | | 452 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 396.00 | | | 958 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 388.00 | | | 440 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 193.00 | | 6 575.00 | 393 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 397 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 242 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 411.00 | | 6 575.00 | 237 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 145.00 | 31 341.00 | 1 525.00 | 154 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 555.00 | 31 341.00 | 1 525.00 | 153 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 864.00 | | 1 445.00 | 20 864.00 |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | 9 671.00 | 3 169.00 | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | 9 671.00 | 3 169.00 | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 692.00 | 9 671.00 | 4 614.00 | 25 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 671.00 | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 529.00 | 263 529.00 | | 263 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 339.00 | 187 339.00 | | 187 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 679.00 | 13 685.00 | 11 994.00 | 25 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 530.00 | 224 030.00 | 13 500.00 | 237 530.00 |
VW T.V.A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |