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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 059.00 | 35 179.00 | 2 880.00 | 38 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 058.00 | 139 471.00 | 33 587.00 | 173 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 900.00 | 175 240.00 | 191 659.00 | 366 900.00 |
BT Marchandises | 253 556.00 | | 253 556.00 | 253 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 546.00 | 11 565.00 | 186 980.00 | 198 546.00 |
BZ Autres créances | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 533.00 | 11 565.00 | 564 967.00 | 576 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 433.00 | 186 806.00 | 756 627.00 | 943 433.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 595.00 | | | 442 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 565.00 | | | -109 565.00 |
DL TOTAL (I) | 377 030.00 | | | 377 030.00 |
DP Provisions pour risques | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 948.00 | | | 135 948.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 163.00 | | | 361 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 627.00 | | | 756 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 046.00 | | | 358 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 906.00 | | 2 460.00 | 397 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 467.00 | 366 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 467.00 | 211 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 124.00 | | 2 460.00 | 242 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 961.00 | 24 746.00 | 33 467.00 | 183 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 371.00 | 24 746.00 | 33 467.00 | 183 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 419.00 | | 985.00 | 19 419.00 |
6T Sur comptes clients | 11 330.00 | 1 934.00 | 1 698.00 | 11 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 330.00 | 1 934.00 | 1 698.00 | 11 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 749.00 | 1 934.00 | 2 683.00 | 30 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 559.00 | 186 559.00 | | 186 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 333.00 | 9 217.00 | 3 116.00 | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 956.00 | 224 456.00 | 13 500.00 | 237 956.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 163.00 | 358 046.00 | 3 116.00 | 361 163.00 |