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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 059.00 | 37 393.00 | 666.00 | 38 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 954.00 | 144 645.00 | 9 309.00 | 153 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 795.00 | 182 628.00 | 165 167.00 | 347 795.00 |
BT Marchandises | 287 074.00 | | 287 074.00 | 287 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 996.00 | 6 176.00 | 215 821.00 | 221 996.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
CF Disponibilités | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 262.00 | 6 176.00 | 792 086.00 | 798 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 057.00 | 188 804.00 | 957 253.00 | 1 146 057.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 238.00 | | | 337 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
DL TOTAL (I) | 418 613.00 | | | 418 613.00 |
DP Provisions pour risques | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 897.00 | | | 183 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 574.00 | | | 155 574.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 991.00 | | | 515 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 253.00 | | | 957 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 991.00 | | | 515 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 237.00 | | 1 558.00 | 346 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 455.00 | | 1 558.00 | 190 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 514.00 | 12 114.00 | | 170 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 924.00 | 12 114.00 | | 169 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 387.00 | 6 262.00 | | 16 387.00 |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | 381.00 | 574.00 | 6 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 369.00 | 381.00 | 574.00 | 6 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 756.00 | 6 643.00 | 574.00 | 22 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 643.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 761.00 | 215 761.00 | | 215 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 086.00 | 243 586.00 | 13 500.00 | 257 086.00 |