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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 297.00 | 124 106.00 | 110 192.00 | 234 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 772.00 | 48 804.00 | 65 968.00 | 114 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 388.00 | 172 909.00 | 644 478.00 | 817 388.00 |
BT Marchandises | 216 943.00 | | 216 943.00 | 216 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 769.00 | 568.00 | 29 201.00 | 29 769.00 |
BZ Autres créances | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CF Disponibilités | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 099.00 | 568.00 | 426 531.00 | 427 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 487.00 | 173 477.00 | 1 071 009.00 | 1 244 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 260.00 | 226 260.00 | | 226 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344.00 | 4 943.00 | | 7 344.00 |
DG Autres réserves | 135 776.00 | 90 147.00 | | 135 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 630.00 | 48 030.00 | | 50 630.00 |
DL TOTAL (I) | 424 644.00 | 374 014.00 | | 424 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 790.00 | 284 692.00 | | 211 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 600.00 | 46 600.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 766.00 | 320 838.00 | | 357 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 393.00 | 85 990.00 | | 55 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 427.00 | | |
EA Autres dettes | 817.00 | 499.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 365.00 | 749 046.00 | | 646 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 009.00 | 1 123 060.00 | | 1 071 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 552 375.00 | | 4 552 375.00 | 4 552 375.00 |
FD Production vendue biens | 544 873.00 | | 544 873.00 | 544 873.00 |
FG Production vendue services | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 403.00 | | 5 106 403.00 | 5 106 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 328 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 910.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 910.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 080.00 | -910.00 | | 39 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 4 054.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 814.00 | 5 414 630.00 | | 5 170 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 184.00 | 5 366 600.00 | | 5 120 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 630.00 | 48 030.00 | | 50 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 502.00 | 10 527.00 | | 807 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 817 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 349 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 228.00 | 9 482.00 | | 340 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 274.00 | 1 045.00 | | 17 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 001.00 | 52 549.00 | 641.00 | 121 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 001.00 | 52 549.00 | 641.00 | 121 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 766.00 | 357 766.00 | | 357 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 595.00 | 117 016.00 | 94 579.00 | 211 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 631.00 | 90 701.00 | 31 929.00 | 122 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 365.00 | 551 786.00 | 94 579.00 | 646 365.00 |