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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 198.00 | 1 029.00 | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 127.00 | 742.00 | 2 384.00 | 3 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 773.00 | 212 004.00 | 17 769.00 | 229 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 916.00 | 107 447.00 | 30 469.00 | 137 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 363.00 | 321 393.00 | 519 970.00 | 841 363.00 |
BT Marchandises | 168 681.00 | | 168 681.00 | 168 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
BZ Autres créances | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CF Disponibilités | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 914.00 | | 318 914.00 | 318 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 278.00 | 321 393.00 | 838 885.00 | 1 160 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 260.00 | 226 260.00 | | 226 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
DG Autres réserves | 163 692.00 | 115 324.00 | | 163 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 48 368.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 405 218.00 | 404 462.00 | | 405 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 778.00 | 51 349.00 | | 14 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 869.00 | 24 365.00 | | 59 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 392.00 | 383 978.00 | | 296 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | 65 738.00 | | 50 931.00 |
EA Autres dettes | 11 694.00 | 12 892.00 | | 11 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 666.00 | 538 324.00 | | 433 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 885.00 | 942 787.00 | | 838 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 517.00 | 523 878.00 | | 425 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 22 118.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 364.00 | | | 841 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 228.00 | | | 452 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 817.00 | | | 370 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 578.00 | 46 815.00 | | 274 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 743.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 122.00 | 46 072.00 | | 274 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 392.00 | 296 392.00 | | 296 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 453.00 | 6 304.00 | 8 149.00 | 14 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 331.00 | 61 013.00 | 18 318.00 | 79 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 666.00 | 425 518.00 | 8 149.00 | 433 666.00 |